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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 344.00 | 35 007.00 | 29 337.00 | 64 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 881.00 | 24 027.00 | 5 854.00 | 29 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 747.00 | 8 475.00 | 272.00 | 8 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 188.00 | 67 509.00 | 35 679.00 | 103 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 485.00 | | 130 485.00 | 130 485.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 136 189.00 | | 136 189.00 | 136 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 515.00 | | 361 515.00 | 361 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 703.00 | 67 509.00 | 397 194.00 | 464 703.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 569.00 | 301 309.00 | | 297 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 302.00 | -3 740.00 | | 23 302.00 |
DL TOTAL (I) | 341 671.00 | 318 369.00 | | 341 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 3 954.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 843.00 | 6 044.00 | | 22 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 510.00 | 24 989.00 | | 30 510.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 523.00 | 35 197.00 | | 55 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 194.00 | 353 566.00 | | 397 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 523.00 | 35 197.00 | | 55 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 310.00 | | 389 310.00 | 389 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 310.00 | | 389 310.00 | 389 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 964.00 | 20 003.00 | | 18 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 718.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 718.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 19.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 19.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | 699.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | -672.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 202.00 | 355 747.00 | | 395 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 901.00 | 359 487.00 | | 371 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 302.00 | -3 740.00 | | 23 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 757.00 | 16 118.00 | | 9 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 490.00 | | 1 978.00 | 106 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 281.00 | 103 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 281.00 | 102 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 275.00 | | 1 978.00 | 106 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 164.00 | 10 626.00 | 5 281.00 | 62 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 164.00 | 10 626.00 | 5 281.00 | 62 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 130 485.00 | | | 130 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 609.00 | 136 534.00 | 75.00 | 136 609.00 |
VW T.V.A. | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |