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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 344.00 | 54 610.00 | 9 734.00 | 64 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 085.00 | 31 590.00 | 7 495.00 | 39 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 283.00 | 18 101.00 | 17 182.00 | 35 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 902.00 | 104 301.00 | 34 601.00 | 138 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 138.00 | | 103 138.00 | 103 138.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 437 595.00 | | 437 595.00 | 437 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 204.00 | | 639 204.00 | 639 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 106.00 | 104 301.00 | 673 804.00 | 778 106.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 334.00 | 420 312.00 | | 493 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 902.00 | 73 022.00 | | 33 902.00 |
DL TOTAL (I) | 548 036.00 | 514 134.00 | | 548 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 315.00 | 23 342.00 | | 32 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 640.00 | 14 459.00 | | 52 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 182.00 | 45 722.00 | | 40 182.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 174.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 768.00 | 83 698.00 | | 125 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 804.00 | 597 831.00 | | 673 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 768.00 | 83 698.00 | | 125 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 873.00 | | 446 873.00 | 446 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 873.00 | | 446 873.00 | 446 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 754.00 | 1 367.00 | | 3 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 872.00 | 18 249.00 | | 18 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | 1 567.00 | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 1 567.00 | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | -1 530.00 | | -3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 21 583.00 | | 7 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 630.00 | 544 837.00 | | 450 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 727.00 | 471 815.00 | | 416 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 902.00 | 73 022.00 | | 33 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 495.00 | | 4 433.00 | 134 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 138 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 280.00 | | 4 433.00 | 134 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 918.00 | 11 384.00 | | 92 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 918.00 | 11 384.00 | | 92 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 103 138.00 | 103 138.00 | | 103 138.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 166.00 | 120 116.00 | 50.00 | 120 166.00 |
VW T.V.A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 768.00 | 125 768.00 | | 125 768.00 |