| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 344.00 | 41 221.00 | 23 123.00 | 64 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 073.00 | 26 923.00 | 3 150.00 | 30 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 747.00 | 8 654.00 | 93.00 | 8 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 379.00 | 76 798.00 | 26 581.00 | 103 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 319 793.00 | | 319 793.00 | 319 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 964.00 | | 436 964.00 | 436 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 343.00 | 76 798.00 | 463 545.00 | 540 343.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 871.00 | 297 569.00 | | 320 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 338.00 | 23 302.00 | | 50 338.00 |
DL TOTAL (I) | 392 009.00 | 341 671.00 | | 392 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 635.00 | 1 961.00 | | 9 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 128.00 | 22 843.00 | | 24 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 773.00 | 30 510.00 | | 37 773.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 536.00 | 55 523.00 | | 71 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 545.00 | 397 194.00 | | 463 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 536.00 | 55 523.00 | | 71 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 025.00 | | 443 025.00 | 443 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 025.00 | | 443 025.00 | 443 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 021.00 | 18 964.00 | | 19 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 584.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 584.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 200.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 200.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 383.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | 1 516.00 | | 11 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 996.00 | 395 202.00 | | 447 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 658.00 | 371 901.00 | | 397 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 338.00 | 23 302.00 | | 50 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 734.00 | 9 757.00 | | 1 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 188.00 | | 192.00 | 103 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 973.00 | | 192.00 | 102 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 509.00 | 9 289.00 | | 67 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 509.00 | 9 289.00 | | 67 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 650.00 | 96 575.00 | 75.00 | 96 650.00 |
VW T.V.A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |