| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 344.00 | 47 435.00 | 16 909.00 | 64 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 073.00 | 28 812.00 | 1 261.00 | 30 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 880.00 | 4 409.00 | 17 471.00 | 21 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 512.00 | 80 656.00 | 35 856.00 | 116 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 287.00 | | 227 287.00 | 227 287.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 229 383.00 | | 229 383.00 | 229 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 895.00 | | 492 895.00 | 492 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 407.00 | 80 656.00 | 528 751.00 | 609 407.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 209.00 | 320 871.00 | | 371 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 103.00 | 50 338.00 | | 49 103.00 |
DL TOTAL (I) | 441 112.00 | 392 009.00 | | 441 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 062.00 | 9 635.00 | | 14 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 459.00 | 24 128.00 | | 20 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 119.00 | 37 773.00 | | 53 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 639.00 | 71 536.00 | | 87 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 751.00 | 463 545.00 | | 528 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 639.00 | 71 536.00 | | 87 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 846.00 | | 568 846.00 | 568 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 846.00 | | 568 846.00 | 568 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 384.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 092.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 961.00 | 19 021.00 | | 17 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 624.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 624.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 205.00 | 696.00 | | 24 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 205.00 | 696.00 | | 24 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 702.00 | -72.00 | | -23 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 11 140.00 | | 10 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 351.00 | 447 996.00 | | 569 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 248.00 | 397 658.00 | | 520 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 103.00 | 50 338.00 | | 49 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 734.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 379.00 | | 20 658.00 | 103 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 116 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 116 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 164.00 | | 20 658.00 | 103 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 798.00 | 11 384.00 | 7 525.00 | 76 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 798.00 | 11 384.00 | 7 525.00 | 76 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 227 287.00 | 227 287.00 | | 227 287.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VI Groupe et associés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 582.00 | 236 507.00 | 75.00 | 236 582.00 |
VW T.V.A. | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 639.00 | 87 639.00 | | 87 639.00 |