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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 795.00 | 110 417.00 | 82 377.00 | 192 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 605.00 | 518 330.00 | 252 275.00 | 770 605.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 647.00 | 628 748.00 | 357 899.00 | 986 647.00 |
BT Marchandises | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 93 810.00 | | 93 810.00 | 93 810.00 |
CF Disponibilités | 73 033.00 | | 73 033.00 | 73 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 478.00 | | 187 478.00 | 187 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 124.00 | 628 748.00 | 545 377.00 | 1 174 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | 604.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 791.00 | 117 699.00 | | 152 791.00 |
DL TOTAL (I) | 164 094.00 | 129 303.00 | | 164 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 006.00 | 83 597.00 | | 176 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 095.00 | 172 514.00 | | 39 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 178.00 | 55 300.00 | | 59 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 193.00 | 112 525.00 | | 101 193.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | 1 433.00 | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 282.00 | 425 369.00 | | 381 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 377.00 | 554 672.00 | | 545 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 775.00 | | 45 314.00 | 961 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 23 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 442.00 | 986 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 963 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 077.00 | | 45 314.00 | 938 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 017.00 | 65 720.00 | 19 990.00 | 583 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 017.00 | 65 720.00 | 19 990.00 | 583 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -12 330.00 | 12 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VB T. V. A. | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
VC Groupe et associés | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 006.00 | 26 006.00 | 120 000.00 | 176 006.00 |
VI Groupe et associés | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 766.00 | 100 520.00 | 23 246.00 | 123 766.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 282.00 | 218 952.00 | 132 330.00 | 381 282.00 |