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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 586.00 | 127 289.00 | 64 297.00 | 191 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 202.00 | 600 600.00 | 171 602.00 | 772 202.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 034.00 | 727 889.00 | 252 145.00 | 980 034.00 |
BT Marchandises | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BZ Autres créances | 141 974.00 | | 141 974.00 | 141 974.00 |
CF Disponibilités | 111 852.00 | | 111 852.00 | 111 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 023.00 | | 280 023.00 | 280 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 057.00 | 727 889.00 | 532 169.00 | 1 260 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | 94.00 | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 710.00 | 151 595.00 | | 171 710.00 |
DL TOTAL (I) | 183 399.00 | 162 689.00 | | 183 399.00 |
DP Provisions pour risques | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 440.00 | 162 825.00 | | 134 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 967.00 | 47 152.00 | | 54 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 202.00 | 55 727.00 | | 30 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 452.00 | 120 722.00 | | 120 452.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | 6 223.00 | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 286.00 | 392 649.00 | | 346 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 169.00 | 555 338.00 | | 532 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 176.00 | 264 429.00 | | 252 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 914.00 | 112.00 | | 5 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 722.00 | | 1 842 722.00 | 1 842 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 722.00 | | 1 842 722.00 | 1 842 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 743.00 | |
GE Autres charges | | | 94 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | 105.00 | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | 105.00 | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 7 384.00 | | 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | 7 384.00 | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -7 279.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 101.00 | 53 089.00 | | 56 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 836.00 | 1 842 212.00 | | 1 907 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 126.00 | 1 690 617.00 | | 1 736 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 710.00 | 151 595.00 | | 171 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -4 110.00 | 4 110.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
VB T. V. A. | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
VC Groupe et associés | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 526.00 | 38 526.00 | 90 000.00 | 128 526.00 |
VI Groupe et associés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 675.00 | 148 429.00 | 16 246.00 | 164 675.00 |
VW T.V.A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 286.00 | 252 176.00 | 94 110.00 | 346 286.00 |