| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 445.00 | 112 292.00 | 81 153.00 | 193 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 605.00 | 563 733.00 | 205 872.00 | 769 605.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 297.00 | 676 025.00 | 310 271.00 | 986 297.00 |
BT Marchandises | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 140 351.00 | | 140 351.00 | 140 351.00 |
CF Disponibilités | 86 918.00 | | 86 918.00 | 86 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 067.00 | | 245 067.00 | 245 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 363.00 | 676 025.00 | 555 338.00 | 1 231 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 303.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 595.00 | 152 791.00 | | 151 595.00 |
DL TOTAL (I) | 162 689.00 | 164 094.00 | | 162 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 825.00 | 176 006.00 | | 162 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 152.00 | 39 095.00 | | 47 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 727.00 | 59 178.00 | | 55 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 722.00 | 101 193.00 | | 120 722.00 |
EA Autres dettes | 6 223.00 | 5 810.00 | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 649.00 | 381 282.00 | | 392 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 338.00 | 545 377.00 | | 555 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 429.00 | 218 952.00 | | 264 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 273.00 | | 1 773 273.00 | 1 773 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 273.00 | | 1 773 273.00 | 1 773 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 027.00 | |
GE Autres charges | | | 90 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 10 361.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 10 361.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 384.00 | 1 512.00 | | 7 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 384.00 | 1 512.00 | | 7 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 279.00 | 8 849.00 | | -7 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 089.00 | 61 246.00 | | 53 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 212.00 | 1 809 484.00 | | 1 842 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 617.00 | 1 656 693.00 | | 1 690 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 595.00 | 152 791.00 | | 151 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 647.00 | | 17 400.00 | 986 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 986 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 750.00 | 963 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 400.00 | | 17 400.00 | 963 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 748.00 | 65 027.00 | 17 750.00 | 628 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 748.00 | 65 027.00 | 17 750.00 | 628 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -8 220.00 | 8 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VB T. V. A. | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
VC Groupe et associés | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 713.00 | 42 713.00 | 120 000.00 | 162 713.00 |
VI Groupe et associés | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 035.00 | 145 789.00 | 23 246.00 | 169 035.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 649.00 | 264 429.00 | 128 220.00 | 392 649.00 |