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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 052.00 | 144 290.00 | 64 761.00 | 209 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 462.00 | 650 435.00 | 136 028.00 | 786 462.00 |
BF Prêts | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 760.00 | 794 725.00 | 217 035.00 | 1 011 760.00 |
BT Marchandises | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BZ Autres créances | 165 306.00 | | 165 306.00 | 165 306.00 |
CF Disponibilités | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 696.00 | | 274 696.00 | 274 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 456.00 | 794 725.00 | 491 731.00 | 1 286 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 689.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 396.00 | 171 710.00 | | 136 396.00 |
DL TOTAL (I) | 147 795.00 | 183 399.00 | | 147 795.00 |
DP Provisions pour risques | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 561.00 | 134 440.00 | | 111 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 317.00 | 54 967.00 | | 61 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 254.00 | 30 202.00 | | 46 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 687.00 | 120 452.00 | | 115 687.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 6 225.00 | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 452.00 | 346 286.00 | | 341 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 731.00 | 532 169.00 | | 491 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 452.00 | 252 176.00 | | 281 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 221.00 | 5 914.00 | | 17 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746 078.00 | | 1 746 078.00 | 1 746 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 078.00 | | 1 746 078.00 | 1 746 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 938.00 | |
GE Autres charges | | | 89 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 2 983.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 2 983.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 883.00 | 779.00 | | 7 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 883.00 | 3 262.00 | | 7 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 014.00 | -279.00 | | -7 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 218.00 | 56 101.00 | | 54 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 546.00 | 1 907 836.00 | | 1 809 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 150.00 | 1 736 126.00 | | 1 673 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 396.00 | 171 710.00 | | 136 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 034.00 | | 31 829.00 | 980 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 1 011 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 995 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 788.00 | | 31 829.00 | 963 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 889.00 | 66 938.00 | 102.00 | 727 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 889.00 | 66 938.00 | 102.00 | 727 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UP Prêts | 3 328.00 | 2 004.00 | 1 324.00 | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VB T. V. A. | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
VC Groupe et associés | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 340.00 | 34 340.00 | 60 000.00 | 94 340.00 |
VI Groupe et associés | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VP Divers | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 078.00 | 171 832.00 | 16 246.00 | 188 078.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 452.00 | 281 452.00 | 60 000.00 | 341 452.00 |