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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
AP Constructions | 126 630.00 | 42 613.00 | 84 017.00 | 126 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 636.00 | 10 923.00 | 3 713.00 | 14 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 653.00 | 100 588.00 | 7 065.00 | 107 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 015.00 | 154 124.00 | 103 891.00 | 258 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
BZ Autres créances | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CF Disponibilités | 124 692.00 | | 124 692.00 | 124 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 035.00 | | 302 035.00 | 302 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 050.00 | 154 124.00 | 405 926.00 | 560 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 344 375.00 | | | 344 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 989.00 | | | -24 989.00 |
DL TOTAL (I) | 327 637.00 | | | 327 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 926.00 | | | 405 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 528.00 | | 515 528.00 | 515 528.00 |
FG Production vendue services | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 269.00 | | 628 269.00 | 628 269.00 |
FM Production stockée | | | -3 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 298.00 | | | -5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 783.00 | | | 627 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 772.00 | | | 652 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 989.00 | | | -24 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 232.00 | | 1 988.00 | 258 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 258 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 258 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 232.00 | | 1 988.00 | 258 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 084.00 | 18 245.00 | 2 205.00 | 138 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 084.00 | 18 245.00 | 2 205.00 | 138 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 114 958.00 | | | 114 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 887.00 | 146 887.00 | | 146 887.00 |
VW T.V.A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 910.00 | | | 81 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 888.00 | | | 193 888.00 |