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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
AP Constructions | 126 630.00 | 55 202.00 | 71 428.00 | 126 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 976.00 | 11 348.00 | 4 628.00 | 15 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 946.00 | 115 550.00 | 17 396.00 | 132 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 649.00 | 182 101.00 | 102 548.00 | 284 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
BZ Autres créances | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CF Disponibilités | 240 853.00 | | 240 853.00 | 240 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 217.00 | | 357 217.00 | 357 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 866.00 | 182 101.00 | 459 765.00 | 641 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 344 375.00 | | | 344 375.00 |
DH Report à nouveau | -21 657.00 | | | -21 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
DL TOTAL (I) | 362 557.00 | | | 362 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 208.00 | | | 97 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 765.00 | | | 459 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 208.00 | | | 97 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 308.00 | | 3 266.00 | 283 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 284 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 284 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 308.00 | | 3 266.00 | 283 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 201.00 | 13 826.00 | 1 925.00 | 170 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 201.00 | 13 826.00 | 1 925.00 | 170 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
VW T.V.A. | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
ST Autres comptes | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YT Sous‐traitance | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 646.00 | | | 92 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 992.00 | | | 99 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 430.00 | | | 153 430.00 |