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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
AP Constructions | 134 786.00 | 68 891.00 | 65 894.00 | 134 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 666.00 | 14 119.00 | 5 547.00 | 19 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 916.00 | 104 421.00 | 15 495.00 | 119 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 464.00 | 187 432.00 | 96 032.00 | 283 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 195.00 | | 198 195.00 | 198 195.00 |
BZ Autres créances | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CF Disponibilités | 193 543.00 | | 193 543.00 | 193 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 113.00 | | 514 113.00 | 514 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 577.00 | 187 432.00 | 610 145.00 | 797 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 360 669.00 | | | 360 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
DL TOTAL (I) | 409 578.00 | | | 409 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 145.00 | | | 610 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 818.00 | | 14 325.00 | 291 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 678.00 | 283 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 678.00 | 283 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 818.00 | | 14 325.00 | 291 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 029.00 | 16 081.00 | 22 678.00 | 194 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 029.00 | 16 081.00 | 22 678.00 | 194 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 114.00 | 143 114.00 | | 143 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 198 195.00 | 198 195.00 | | 198 195.00 |
VB T. V. A. | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 261.00 | 236 261.00 | | 236 261.00 |
VW T.V.A. | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 567.00 | 200 567.00 | | 200 567.00 |