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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
AP Constructions | 137 222.00 | 77 083.00 | 60 138.00 | 137 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 014.00 | 12 618.00 | 4 396.00 | 17 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 916.00 | 111 653.00 | 8 263.00 | 119 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 248.00 | 201 355.00 | 81 893.00 | 283 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
BN En cours de production de biens | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 697.00 | | 138 697.00 | 138 697.00 |
BZ Autres créances | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CF Disponibilités | 143 977.00 | | 143 977.00 | 143 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 991.00 | | 397 991.00 | 397 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 239.00 | 201 355.00 | 479 885.00 | 681 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 298 828.00 | | | 298 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 408 953.00 | | | 408 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 885.00 | | | 479 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 464.00 | | 4 050.00 | 283 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 283 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | 283 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 464.00 | | 4 050.00 | 283 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 432.00 | 18 189.00 | 4 266.00 | 187 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 432.00 | 18 189.00 | 4 266.00 | 187 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 138 697.00 | 138 697.00 | | 138 697.00 |
VB T. V. A. | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 758.00 | 173 758.00 | | 173 758.00 |
VW T.V.A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |