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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 505.00 | 43 967.00 | 9 538.00 | 53 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 068.00 | 186 181.00 | 131 888.00 | 318 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 271.00 | | 73 271.00 | 73 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 344.00 | 250 426.00 | 314 918.00 | 565 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 319.00 | | 1 042 319.00 | 1 042 319.00 |
BZ Autres créances | 132 262.00 | | 132 262.00 | 132 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 288 300.00 | | 288 300.00 | 288 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 921.00 | | 245 921.00 | 245 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 024.00 | | 1 864 024.00 | 1 864 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 369.00 | 250 426.00 | 2 178 943.00 | 2 429 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 500.00 | 20 278.00 | 100 222.00 | 120 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 208 980.00 | | | 208 980.00 |
DH Report à nouveau | 487 333.00 | | | 487 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 007.00 | | | 132 007.00 |
DL TOTAL (I) | 982 319.00 | | | 982 319.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 426.00 | | | 448 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 276.00 | | | 333 276.00 |
EA Autres dettes | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 925.00 | | | 373 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 124.00 | | | 1 179 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 943.00 | | | 2 178 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 124.00 | | | 1 179 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 053.00 | 115 468.00 | 617 521.00 | 502 053.00 |
FD Production vendue biens | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
FG Production vendue services | 2 012 337.00 | 461 306.00 | 2 473 643.00 | 2 012 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 074.00 | 576 774.00 | 3 117 849.00 | 2 541 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 428.00 | | | 3 212 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 421.00 | | | 3 080 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 007.00 | | | 132 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 603.00 | | 70 589.00 | 506 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 500.00 | | 60 000.00 | 60 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 848.00 | 565 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 867.00 | 53 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 981.00 | 318 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 882.00 | | 10 490.00 | 47 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 049.00 | | | 325 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 172.00 | | 99.00 | 73 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 821.00 | 56 452.00 | 11 848.00 | 205 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56.00 | 20 222.00 | | 56.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 301.00 | 1 533.00 | 4 867.00 | 47 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 464.00 | 34 697.00 | 6 981.00 | 158 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 17 500.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 426.00 | 448 426.00 | | 448 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 902.00 | 102 902.00 | | 102 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 925.00 | 373 925.00 | | 373 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 319.00 | | | 1 042 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
VP Divers | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 921.00 | | | 245 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 773.00 | 1 420 502.00 | 73 271.00 | 1 493 773.00 |
VW T.V.A. | 114 687.00 | 114 687.00 | | 114 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 124.00 | 1 179 124.00 | | 1 179 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
ST Autres comptes | 239 973.00 | | | 239 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 835.00 | | | 144 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 338 138.00 | | | 338 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 606 209.00 | | | 606 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 972.00 | | | 606 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 323.00 | | | 303 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 358 587.00 | | | 1 358 587.00 |