| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 384.00 | 40 150.00 | 11 234.00 | 51 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 476.00 | 264 528.00 | 78 948.00 | 343 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 134.00 | 550 567.00 | 377 567.00 | 928 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 227.00 | 12 050.00 | 1 148 178.00 | 1 160 227.00 |
BZ Autres créances | 263 673.00 | | 263 673.00 | 263 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 530 634.00 | | 530 634.00 | 530 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 920.00 | | 260 920.00 | 260 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 454.00 | 12 050.00 | 2 703 405.00 | 2 715 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 588.00 | 562 617.00 | 3 080 971.00 | 3 643 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 460 878.00 | 245 889.00 | 214 989.00 | 460 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 000.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 208 980.00 | 208 980.00 | | 208 980.00 |
DH Report à nouveau | 745 410.00 | 638 607.00 | | 745 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 043.00 | 107 503.00 | | 560 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 455.00 | 38 167.00 | | 5 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 588.00 | 1 154 257.00 | | 1 681 588.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 254.00 | 179 334.00 | | 7 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 074.00 | 397 538.00 | | 605 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 019.00 | 255 466.00 | | 359 019.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 442.00 | | 2 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 300.00 | 355 979.00 | | 400 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 383.00 | 1 206 651.00 | | 1 374 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 971.00 | 2 360 909.00 | | 3 080 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 383.00 | 1 085 424.00 | | 1 374 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 785.00 | | 127 879.00 | 843 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 678.00 | | 101 200.00 | 359 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 72 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 531.00 | 928 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 647.00 | 51 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 008.00 | 343 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 930.00 | | 8 101.00 | 64 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 906.00 | | 18 579.00 | 345 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 237.00 | 144 986.00 | 42 656.00 | 448 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 124.00 | 99 764.00 | | 146 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 687.00 | 9 110.00 | 21 647.00 | 52 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 425.00 | 36 111.00 | 21 008.00 | 249 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 074.00 | 605 074.00 | | 605 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 577.00 | 105 577.00 | | 105 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 300.00 | 400 300.00 | | 400 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 768.00 | 1 145 768.00 | | 1 145 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VB T. V. A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 080.00 | | | 172 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 216.00 | 235 216.00 | | 235 216.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 920.00 | 260 920.00 | | 260 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 217.00 | 1 684 821.00 | 72 396.00 | 1 757 217.00 |
VW T.V.A. | 158 853.00 | 158 853.00 | | 158 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 383.00 | 1 374 383.00 | | 1 374 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 143.00 | | | 179 143.00 |
ST Autres comptes | 242 525.00 | | | 242 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 177.00 | | | 126 177.00 |
YT Sous‐traitance | 284 216.00 | | | 284 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 517 773.00 | | | 517 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 301.00 | | | 589 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 595.00 | | | 330 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 834.00 | | | 1 349 834.00 |