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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 505.00 | 47 464.00 | 6 041.00 | 53 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 208.00 | 217 319.00 | 125 889.00 | 343 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 271.00 | | 73 271.00 | 73 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 812.00 | 325 353.00 | 401 458.00 | 726 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 685.00 | | 796 685.00 | 796 685.00 |
BZ Autres créances | 352 526.00 | | 352 526.00 | 352 526.00 |
CF Disponibilités | 402 479.00 | | 402 479.00 | 402 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 228.00 | | 314 228.00 | 314 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 918.00 | | 1 867 918.00 | 1 867 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 730.00 | 325 353.00 | 2 269 376.00 | 2 594 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 828.00 | 60 571.00 | 196 257.00 | 256 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 208 980.00 | | | 208 980.00 |
DH Report à nouveau | 619 339.00 | | | 619 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 268.00 | | | 291 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 466.00 | | | 1 344 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 510.00 | | | 340 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 455.00 | | | 206 455.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 736.00 | | | 338 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 910.00 | | | 924 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 376.00 | | | 2 269 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 984.00 | | | 908 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 865.00 | 102 732.00 | 511 597.00 | 408 865.00 |
FD Production vendue biens | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
FG Production vendue services | 1 966 641.00 | 503 718.00 | 2 470 359.00 | 1 966 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 402.00 | 606 449.00 | 3 013 852.00 | 2 407 402.00 |
FN Production immobilisée | | | 136 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 928.00 | |
GE Autres charges | | | 10 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 056.00 | | | -193 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 321.00 | | | 3 214 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 054.00 | | | 2 923 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 268.00 | | | 291 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 344.00 | | 161 467.00 | 565 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 500.00 | | 136 328.00 | 120 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 068.00 | | 25 139.00 | 318 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 426.00 | 74 928.00 | | 250 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 278.00 | 40 293.00 | | 20 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 967.00 | 3 497.00 | | 43 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 181.00 | 31 138.00 | | 186 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 510.00 | 340 510.00 | | 340 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 736.00 | 338 736.00 | | 338 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
UX Autres créances clients | 796 685.00 | | | 796 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 564.00 | 8 638.00 | 15 926.00 | 24 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 568.00 | | | 252 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
VP Divers | 824.00 | | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 228.00 | | | 314 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 710.00 | 1 463 439.00 | 73 271.00 | 1 536 710.00 |
VW T.V.A. | 84 597.00 | 84 597.00 | | 84 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 776.00 | 897 850.00 | 15 926.00 | 913 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
ST Autres comptes | 251 940.00 | | | 251 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 007.00 | | | 128 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 407 834.00 | | | 407 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 653 092.00 | | | 653 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 095.00 | | | 500 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 833.00 | | | 355 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 515 650.00 | | | 1 515 650.00 |