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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 930.00 | 52 687.00 | 12 243.00 | 64 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 906.00 | 249 425.00 | 96 480.00 | 345 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 271.00 | | 73 271.00 | 73 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 785.00 | 448 237.00 | 395 548.00 | 843 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 151.00 | | 767 151.00 | 767 151.00 |
BZ Autres créances | 527 464.00 | | 527 464.00 | 527 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 135 667.00 | | 135 667.00 | 135 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 728.00 | | 384 728.00 | 384 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 361.00 | | 1 965 361.00 | 1 965 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 146.00 | 448 237.00 | 2 360 909.00 | 2 809 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 359 678.00 | 146 124.00 | 213 554.00 | 359 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 140 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 208 980.00 | 208 980.00 | | 208 980.00 |
DH Report à nouveau | 638 607.00 | 619 339.00 | | 638 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 503.00 | 291 268.00 | | 107 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 167.00 | 70 879.00 | | 38 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 257.00 | 1 344 466.00 | | 1 154 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 334.00 | 24 564.00 | | 179 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 892.00 | 11 134.00 | | 17 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 538.00 | 340 510.00 | | 397 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 466.00 | 206 455.00 | | 255 466.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 3 512.00 | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 979.00 | 338 736.00 | | 355 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 651.00 | 924 910.00 | | 1 206 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 909.00 | 2 269 376.00 | | 2 360 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 424.00 | | | 1 085 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 812.00 | | 116 973.00 | 726 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 828.00 | | 102 850.00 | 256 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 505.00 | | 11 425.00 | 53 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 208.00 | | 2 698.00 | 343 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 353.00 | 122 884.00 | | 325 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 571.00 | 85 553.00 | | 60 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 464.00 | 5 224.00 | | 47 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 319.00 | 32 107.00 | | 217 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 538.00 | 397 538.00 | | 397 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 979.00 | 355 979.00 | | 355 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
UX Autres créances clients | 767 151.00 | | | 767 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 334.00 | 58 106.00 | 121 227.00 | 179 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 732.00 | | | 446 732.00 |
VP Divers | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 728.00 | | | 384 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 615.00 | 1 679 344.00 | 73 271.00 | 1 752 615.00 |
VW T.V.A. | 118 853.00 | 118 853.00 | | 118 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 760.00 | 1 067 533.00 | 121 227.00 | 1 188 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
ST Autres comptes | 225 105.00 | | | 225 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 998.00 | | | 125 998.00 |
YT Sous‐traitance | 288 955.00 | | | 288 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457 398.00 | | | 457 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 331.00 | | | 490 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 454.00 | | | 266 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 615.00 | | | 1 175 615.00 |