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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 373.00 | 21 219.00 | 2 154.00 | 23 373.00 |
040 Immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 707.00 | 24 462.00 | 40 244.00 | 64 707.00 |
060 Stock marchandises | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
072 Créances – Autres | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
084 Disponibilités | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
110 Total général Actif | 76 403.00 | 24 462.00 | 51 941.00 | 76 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 834.00 | | | 106 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 834.00 | | | 106 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
252 Charges sociales | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 103.00 | | | 112 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 269.00 | | | -5 269.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 767.00 | | | -3 767.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |