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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 868.00 | 24 382.00 | 1 486.00 | 25 868.00 |
040 Immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 977.00 | 27 626.00 | 42 351.00 | 69 977.00 |
060 Stock marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
072 Créances – Autres | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
084 Disponibilités | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
110 Total général Actif | 98 514.00 | 27 626.00 | 70 888.00 | 98 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 439.00 | | | 89 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
230 Autres produits | 433.00 | | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 233.00 | | | 105 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -351.00 | | | -351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
252 Charges sociales | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |