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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 373.00 | 22 516.00 | 1 857.00 | 24 373.00 |
040 Immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 482.00 | 25 760.00 | 42 722.00 | 68 482.00 |
060 Stock marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
110 Total général Actif | 77 108.00 | 25 760.00 | 51 347.00 | 77 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 863.00 | | | 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
252 Charges sociales | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 033.00 | | | -2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 967.00 | | | 3 967.00 |