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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 100.00 | 26 860.00 | 19 239.00 | 46 100.00 |
040 Immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 263.00 | 30 104.00 | 61 159.00 | 91 263.00 |
060 Stock marchandises | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
072 Créances – Autres | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
084 Disponibilités | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
110 Total général Actif | 135 391.00 | 30 104.00 | 105 287.00 | 135 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 297.00 | | | -4 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286.00 | | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 521.00 | | | -11 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
252 Charges sociales | 999.00 | | | 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 067.00 | | | 114 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |