| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 943 420.00 | | 943 420.00 | 943 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 420 704.00 | 4 500.00 | 5 416 204.00 | 5 420 704.00 |
BZ Autres créances | 92 789.00 | | 92 789.00 | 92 789.00 |
CF Disponibilités | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 464.00 | | 101 464.00 | 101 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 168.00 | 4 500.00 | 5 517 668.00 | 5 522 168.00 |
CU Autres participations | 4 472 769.00 | | 4 472 769.00 | 4 472 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 666 670.00 | 2 666 670.00 | | 2 666 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 667.00 | 266 667.00 | | 266 667.00 |
DG Autres réserves | 967 947.00 | 1 127 512.00 | | 967 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 715.00 | -34 565.00 | | -26 715.00 |
DK Provisions réglementées | 166.00 | | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 736.00 | 4 026 284.00 | | 3 874 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 900.00 | 1 590 772.00 | | 993 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 139.00 | 550 612.00 | | 583 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 535.00 | | 13 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 932.00 | 2 154 919.00 | | 1 642 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 668.00 | 6 181 204.00 | | 5 517 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 358.00 | -8 523.00 | | -13 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 940.00 | 34 289.00 | | 24 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 655.00 | 68 854.00 | | 51 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 715.00 | -34 565.00 | | -26 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 139.00 | 583 139.00 | | 583 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 037.00 | 1 037 037.00 | | 1 037 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 932.00 | 995 236.00 | 647 696.00 | 1 642 932.00 |