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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 284.00 | 165 500.00 | 4 467 784.00 | 4 633 284.00 |
BZ Autres créances | 471 383.00 | | 471 383.00 | 471 383.00 |
CF Disponibilités | 476 726.00 | | 476 726.00 | 476 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 109.00 | | 948 109.00 | 948 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 393.00 | 165 500.00 | 5 415 893.00 | 5 581 393.00 |
CU Autres participations | 4 532 769.00 | 65 000.00 | 4 467 769.00 | 4 532 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 667.00 | 266 667.00 | | 266 667.00 |
DG Autres réserves | 979 098.00 | 779 749.00 | | 979 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 018.00 | 199 349.00 | | 204 018.00 |
DK Provisions réglementées | 1 050.00 | 829.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 833.00 | 3 246 595.00 | | 3 450 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 687.00 | 975 500.00 | | 784 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 708.00 | 382 103.00 | | 1 114 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 15 494.00 | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 770.00 | 58 072.00 | | 56 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 060.00 | 1 431 169.00 | | 1 965 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 893.00 | 4 677 764.00 | | 5 415 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 976.00 | 647 272.00 | | 1 373 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 24.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 665.00 | -221.00 | | 8 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 114.00 | -17 266.00 | | -12 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 886.00 | 250 000.00 | | 258 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 868.00 | 50 651.00 | | 54 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 018.00 | 199 349.00 | | 204 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 598 284.00 | | 35 000.00 | 4 598 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 633 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593 784.00 | | 35 000.00 | 4 593 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 829.00 | 221.00 | | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 000.00 | 35 000.00 | | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 829.00 | 35 221.00 | | 126 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VC Groupe et associés | 471 383.00 | 471 383.00 | | 471 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 607.00 | 193 523.00 | 591 084.00 | 784 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 708.00 | 1 114 708.00 | | 1 114 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 723.00 | | | 190 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 383.00 | 567 383.00 | | 567 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 060.00 | 1 373 976.00 | 591 084.00 | 1 965 060.00 |