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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 284.00 | 94 500.00 | 4 467 784.00 | 4 562 284.00 |
BZ Autres créances | 102 534.00 | | 102 534.00 | 102 534.00 |
CF Disponibilités | 92 564.00 | | 92 564.00 | 92 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 098.00 | | 195 098.00 | 195 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 382.00 | 94 500.00 | 4 662 882.00 | 4 757 382.00 |
CU Autres participations | 4 532 769.00 | 65 000.00 | 4 467 769.00 | 4 532 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 667.00 | 266 667.00 | | 266 667.00 |
DG Autres réserves | 169 626.00 | 257 902.00 | | 169 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 123.00 | -88 276.00 | | 610 123.00 |
DK Provisions réglementées | 608.00 | 387.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 025.00 | 2 436 681.00 | | 3 047 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 502.00 | 1 351 229.00 | | 1 164 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 367.00 | 937 047.00 | | 437 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | 26 958.00 | | 13 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 857.00 | 2 315 234.00 | | 1 615 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 882.00 | 4 751 915.00 | | 4 662 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 124.00 | 1 151 845.00 | | 641 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 221.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -221.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 195.00 | -47 643.00 | | -14 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 877.00 | 88 276.00 | | 39 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 123.00 | -88 276.00 | | 610 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 284.00 | | 105 000.00 | 4 537 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 4 557 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 4 562 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532 784.00 | | 105 000.00 | 4 532 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387.00 | 221.00 | | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 25 000.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 387.00 | 25 221.00 | | 65 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 502.00 | 189 768.00 | 775 516.00 | 1 164 502.00 |
VI Groupe et associés | 437 367.00 | 437 367.00 | | 437 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 611.00 | | | 186 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 534.00 | 127 534.00 | | 127 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 857.00 | 641 124.00 | 775 516.00 | 1 615 857.00 |