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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 284.00 | 69 500.00 | 4 467 784.00 | 4 537 284.00 |
BZ Autres créances | 246 806.00 | | 246 806.00 | 246 806.00 |
CF Disponibilités | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 131.00 | | 284 131.00 | 284 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 415.00 | 69 500.00 | 4 751 915.00 | 4 821 415.00 |
CU Autres participations | 4 532 769.00 | 65 000.00 | 4 467 769.00 | 4 532 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 666 670.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 667.00 | 266 667.00 | | 266 667.00 |
DG Autres réserves | 257 902.00 | 967 947.00 | | 257 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 276.00 | -26 715.00 | | -88 276.00 |
DK Provisions réglementées | 387.00 | 166.00 | | 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 681.00 | 3 874 736.00 | | 2 436 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 229.00 | 993 901.00 | | 1 351 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 047.00 | 583 139.00 | | 937 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 958.00 | 13 833.00 | | 26 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 315 234.00 | 1 642 932.00 | | 2 315 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 915.00 | 5 517 668.00 | | 4 751 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 845.00 | 1 642 932.00 | | 1 151 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | 166.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 166.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -166.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 643.00 | -13 358.00 | | -47 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 24 940.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 276.00 | 51 655.00 | | 88 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 276.00 | -26 715.00 | | -88 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 420 704.00 | | 60 000.00 | 5 420 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 943 420.00 | | 4 532 784.00 | 943 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 943 420.00 | | 4 537 284.00 | 943 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416 204.00 | | 60 000.00 | 5 416 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166.00 | 221.00 | | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | 65 221.00 | | 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 229.00 | 187 840.00 | 767 112.00 | 1 351 229.00 |
VI Groupe et associés | 937 047.00 | 937 047.00 | | 937 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 955.00 | | | 242 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 392.00 | 247 392.00 | | 247 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 234.00 | 1 151 845.00 | 767 112.00 | 2 315 234.00 |