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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 431.00 | 6 773.00 | 658.00 | 7 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 259.00 | 58 662.00 | 98 597.00 | 157 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 151.00 | 25 796.00 | 29 355.00 | 55 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 509.00 | 91 232.00 | 134 277.00 | 225 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 812.00 | | 114 812.00 | 114 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 084.00 | | 635 084.00 | 635 084.00 |
BZ Autres créances | 196 966.00 | | 196 966.00 | 196 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 154.00 | | 1 007 154.00 | 1 007 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 663.00 | 91 232.00 | 1 141 431.00 | 1 232 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 100.00 | | | 340 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | | | 544.00 |
DG Autres réserves | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DH Report à nouveau | -170 809.00 | | | -170 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DL TOTAL (I) | 251 555.00 | | | 251 555.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 496.00 | | | 293 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 823.00 | | | 186 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 182 572.00 | | | 182 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 876.00 | | | 838 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 431.00 | | | 1 141 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 876.00 | | | 838 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 2 110 666.00 | 12 000.00 | 2 122 666.00 | 2 110 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 791.00 | 12 000.00 | 2 122 791.00 | 2 110 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 962.00 | | | 2 204 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 561.00 | | | 2 148 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 185.00 | | | 193 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 131.00 | | | 180 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 431.00 | 42 956.00 | 58 155.00 | 106 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 2 004.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 662.00 | 40 952.00 | 58 155.00 | 101 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 6 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 6 000.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 497.00 | 293 497.00 | | 293 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 158.00 | 233 158.00 | | 233 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 447.00 | 850 897.00 | 5 550.00 | 856 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 876.00 | 838 876.00 | | 838 876.00 |