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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 863.00 | 135 713.00 | 62 150.00 | 197 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 941.00 | 42 977.00 | 7 963.00 | 50 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 834.00 | 185 300.00 | 83 534.00 | 268 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 402.00 | 5 050.00 | 1 093 352.00 | 1 098 402.00 |
BZ Autres créances | 249 140.00 | | 249 140.00 | 249 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 743 357.00 | | 743 357.00 | 743 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 265.00 | 5 050.00 | 2 174 215.00 | 2 179 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 099.00 | 190 350.00 | 2 257 749.00 | 2 448 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 100.00 | | | 340 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
DG Autres réserves | 141 545.00 | | | 141 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 913.00 | | | 418 913.00 |
DL TOTAL (I) | 935 113.00 | | | 935 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 949.00 | | | 827 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 519.00 | | | 332 519.00 |
EA Autres dettes | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 405.00 | | | 107 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 636.00 | | | 1 322 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 749.00 | | | 2 257 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 946.00 | | | 1 320 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | 3 239.00 | 1 526.00 | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 142.00 | 68 485.00 | 52 327.00 | 169 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 533.00 | 68 485.00 | 52 327.00 | 162 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 950.00 | 827 950.00 | | 827 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 519.00 | 332 519.00 | | 332 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 405.00 | 107 405.00 | | 107 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 249 140.00 | 249 140.00 | | 249 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098 403.00 | 1 098 403.00 | | 1 098 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691.00 | 1.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 392.00 | 1 370 092.00 | 8 300.00 | 1 378 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 637.00 | 1 320 947.00 | | 1 322 637.00 |