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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 740.00 | 102 157.00 | 110 582.00 | 212 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 451.00 | 31 590.00 | 29 861.00 | 61 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 040.00 | 141 179.00 | 146 861.00 | 288 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 073.00 | | 102 073.00 | 102 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 422.00 | 12 000.00 | 717 422.00 | 729 422.00 |
BZ Autres créances | 187 411.00 | | 187 411.00 | 187 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 512 750.00 | | 512 750.00 | 512 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 200.00 | 12 000.00 | 1 535 200.00 | 1 547 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 240.00 | 153 179.00 | 1 682 061.00 | 1 835 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 100.00 | | | 340 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | | | 544.00 |
DG Autres réserves | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DH Report à nouveau | -114 408.00 | | | -114 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
DL TOTAL (I) | 341 990.00 | | | 341 990.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 585.00 | | | 220 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 442.00 | | | 537 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 776.00 | | | 224 776.00 |
EA Autres dettes | 130 026.00 | | | 130 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 070.00 | | | 1 277 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 061.00 | | | 1 682 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 206.00 | | | 1 255 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FG Production vendue services | 2 279 416.00 | | 2 279 416.00 | 2 279 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 806.00 | | 2 280 806.00 | 2 280 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 742.00 | | | 2 380 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 307.00 | | | 2 290 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 509.00 | | | 225 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 411.00 | | | 212 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 232.00 | 55 615.00 | 5 668.00 | 91 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | 658.00 | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 459.00 | 54 957.00 | 5 668.00 | 84 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 12 000.00 | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 12 000.00 | | 51 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 729 423.00 | | | 729 423.00 |
VP Divers | 187 411.00 | | | 187 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 509.00 | 932 209.00 | 6 300.00 | 938 509.00 |