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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 814.00 | 123 655.00 | 112 158.00 | 235 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 196.00 | 38 877.00 | 20 319.00 | 59 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 476.00 | 169 141.00 | 139 335.00 | 308 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 438.00 | 12 000.00 | 916 438.00 | 928 438.00 |
BZ Autres créances | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 115 086.00 | | 115 086.00 | 115 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 665.00 | 24 000.00 | 1 234 665.00 | 1 246 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 142.00 | 193 141.00 | 1 374 000.00 | 1 555 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 100.00 | | | 340 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | | | 544.00 |
DG Autres réserves | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DH Report à nouveau | -23 973.00 | | | -23 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 709.00 | | | 281 709.00 |
DL TOTAL (I) | 623 699.00 | | | 623 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 108.00 | | | 304 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 608.00 | | | 156 608.00 |
EA Autres dettes | 116 238.00 | | | 116 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 301.00 | | | 750 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 611.00 | | | 748 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 040.00 | | 43 369.00 | 288 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 932.00 | 308 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 823.00 | 6 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 109.00 | 295 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 192.00 | | 42 929.00 | 274 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 417.00 | | 440.00 | 6 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 179.00 | 50 895.00 | 22 932.00 | 141 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 431.00 | | 823.00 | 7 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 748.00 | 50 895.00 | 22 109.00 | 133 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 12 000.00 | 75 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 12 000.00 | 75 000.00 | 63 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 108.00 | 304 108.00 | | 304 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 211.00 | 117 211.00 | | 117 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 494.00 | 150 494.00 | | 150 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 928 438.00 | 928 438.00 | | 928 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 879.00 | 20 189.00 | 1 690.00 | 21 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VP Divers | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 609.00 | 156 609.00 | | 156 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 531.00 | 1 032 791.00 | 6 740.00 | 1 039 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 301.00 | 748 612.00 | 1 690.00 | 750 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |