| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 569.00 | 2 160.00 | 6 409.00 | 8 569.00 |
AP Constructions | 104 561.00 | 9 608.00 | 94 953.00 | 104 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 266.00 | 33 639.00 | 39 627.00 | 73 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 520.00 | 107 532.00 | 141 989.00 | 249 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BN En cours de production de biens | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 889.00 | 4 591.00 | 130 298.00 | 134 889.00 |
BZ Autres créances | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CF Disponibilités | 151 821.00 | | 151 821.00 | 151 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 605.00 | 4 591.00 | 340 014.00 | 344 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 125.00 | 112 122.00 | 482 003.00 | 594 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414.00 | 22 651.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 448.00 | 177 763.00 | | 213 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 222 662.00 | 210 214.00 | | 222 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 3 761.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 177.00 | 41 757.00 | | 34 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 112.00 | 286 414.00 | | 188 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 293.00 | 42 865.00 | | 25 293.00 |
EA Autres dettes | 11 416.00 | 5 296.00 | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 341.00 | 380 093.00 | | 259 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 003.00 | 590 307.00 | | 482 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 341.00 | 380 093.00 | | 259 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 965.00 | | 339 965.00 | 339 965.00 |
FG Production vendue services | 387 605.00 | | 387 605.00 | 387 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 570.00 | | 727 570.00 | 727 570.00 |
FM Production stockée | | | -7 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 341.00 | 153.00 | | 99 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 563.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 456.00 | 8 883.00 | | 41 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 797.00 | 11 599.00 | | 141 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | 311.00 | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 437.00 | 11 288.00 | | 137 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 117.00 | 86 849.00 | | 103 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 041.00 | 1 164 456.00 | | 871 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 593.00 | 986 693.00 | | 657 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 448.00 | 177 763.00 | | 213 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 710.00 | | 120 810.00 | 128 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 710.00 | | 120 810.00 | 127 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 647.00 | 22 884.00 | | 84 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 647.00 | 22 884.00 | | 84 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 075.00 | 516.00 | | 4 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 075.00 | 516.00 | | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075.00 | 516.00 | | 4 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 112.00 | 188 112.00 | | 188 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 093.00 | | | 130 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VP Divers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 505.00 | 166 505.00 | 1 000.00 | 167 505.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 341.00 | 259 341.00 | | 259 341.00 |