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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 569.00 | 3 874.00 | 4 695.00 | 8 569.00 |
AP Constructions | 104 561.00 | 20 396.00 | 84 165.00 | 104 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 266.00 | 53 040.00 | 20 225.00 | 73 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 520.00 | 139 435.00 | 110 086.00 | 249 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BN En cours de production de biens | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 362.00 | 1 328.00 | 145 034.00 | 146 362.00 |
BZ Autres créances | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CF Disponibilités | 144 445.00 | | 144 445.00 | 144 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 530.00 | 1 328.00 | 330 202.00 | 331 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 051.00 | 140 763.00 | 440 288.00 | 581 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 381.00 | 414.00 | | 102 381.00 |
DH Report à nouveau | | 213 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 541.00 | 138 519.00 | | 155 541.00 |
DL TOTAL (I) | 266 721.00 | 361 181.00 | | 266 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 360.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 510.00 | 119 193.00 | | 129 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 551.00 | 34 113.00 | | 37 551.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | 7 328.00 | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 567.00 | 160 994.00 | | 173 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 288.00 | 522 174.00 | | 440 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 567.00 | 160 994.00 | | 173 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
FD Production vendue biens | 271 324.00 | | 271 324.00 | 271 324.00 |
FG Production vendue services | 429 452.00 | | 429 452.00 | 429 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 313.00 | | 704 313.00 | 704 313.00 |
FM Production stockée | | | -522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 4 101.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 4 101.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | 4 101.00 | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 769.00 | 65 658.00 | | 57 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 089.00 | 726 007.00 | | 711 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 549.00 | 587 488.00 | | 555 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 541.00 | 138 519.00 | | 155 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 520.00 | | | 249 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 520.00 | | | 248 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 646.00 | 15 789.00 | | 123 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 646.00 | 15 789.00 | | 123 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 893.00 | | 3 565.00 | 4 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 893.00 | | 3 565.00 | 4 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 893.00 | | 3 565.00 | 4 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 769.00 | 144 769.00 | | 144 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 731.00 | 166 731.00 | 1 000.00 | 167 731.00 |
VW T.V.A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 567.00 | 173 567.00 | | 173 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |