| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 569.00 | 4 613.00 | 3 956.00 | 8 569.00 |
AP Constructions | 104 561.00 | 25 320.00 | 79 242.00 | 104 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 266.00 | 62 717.00 | 10 549.00 | 73 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 962.00 | 154 216.00 | 95 746.00 | 249 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BN En cours de production de biens | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 607.00 | 87.00 | 112 521.00 | 112 607.00 |
BZ Autres créances | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
CF Disponibilités | 163 236.00 | | 163 236.00 | 163 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 398.00 | 87.00 | 336 311.00 | 336 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 360.00 | 154 302.00 | 432 057.00 | 586 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 921.00 | 102 381.00 | | 107 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 589.00 | 155 541.00 | | 129 589.00 |
DL TOTAL (I) | 246 311.00 | 266 721.00 | | 246 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 371.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 638.00 | 129 510.00 | | 150 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 838.00 | 37 551.00 | | 27 838.00 |
EA Autres dettes | 6 895.00 | 6 135.00 | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 747.00 | 173 567.00 | | 185 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 057.00 | 440 288.00 | | 432 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 220 700.00 | | 220 700.00 | 220 700.00 |
FG Production vendue services | 454 404.00 | | 454 404.00 | 454 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 103.00 | | 675 103.00 | 675 103.00 |
FM Production stockée | | | 4 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 195.00 | 855.00 | | 12 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 195.00 | 855.00 | | 12 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 195.00 | 855.00 | | 12 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 091.00 | 57 769.00 | | 49 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 695.00 | 711 089.00 | | 694 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 105.00 | 555 549.00 | | 565 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 589.00 | 155 541.00 | | 129 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 520.00 | | 1 000.00 | 249 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 249 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 247 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 520.00 | | | 248 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 435.00 | 15 339.00 | 558.00 | 139 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 435.00 | 15 339.00 | 558.00 | 139 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 328.00 | 87.00 | 1 328.00 | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328.00 | 87.00 | 1 328.00 | 1 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328.00 | 87.00 | 1 328.00 | 1 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | 1 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 638.00 | 150 638.00 | | 150 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 503.00 | 112 503.00 | | 112 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VC Groupe et associés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 299.00 | 150 299.00 | 2 000.00 | 152 299.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 747.00 | 185 747.00 | | 185 747.00 |