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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 569.00 | 3 017.00 | 5 552.00 | 8 569.00 |
AP Constructions | 104 561.00 | 15 141.00 | 89 420.00 | 104 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 266.00 | 43 364.00 | 29 902.00 | 73 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 520.00 | 123 646.00 | 125 874.00 | 249 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BN En cours de production de biens | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 480.00 | 4 893.00 | 76 587.00 | 81 480.00 |
BZ Autres créances | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CF Disponibilités | 265 068.00 | | 265 068.00 | 265 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 193.00 | 4 893.00 | 396 300.00 | 401 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 713.00 | 128 539.00 | 522 174.00 | 650 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DH Report à nouveau | 213 448.00 | | | 213 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 519.00 | 213 448.00 | | 138 519.00 |
DL TOTAL (I) | 361 181.00 | 222 662.00 | | 361 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 343.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 193.00 | 188 112.00 | | 119 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 113.00 | 25 293.00 | | 34 113.00 |
EA Autres dettes | 7 328.00 | 11 416.00 | | 7 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 994.00 | 259 341.00 | | 160 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 174.00 | 482 003.00 | | 522 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 994.00 | 259 341.00 | | 160 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 343.00 | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 342.00 | | 333 342.00 | 333 342.00 |
FG Production vendue services | 385 082.00 | | 385 082.00 | 385 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 423.00 | | 718 423.00 | 718 423.00 |
FM Production stockée | | | -5 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 101.00 | 99 341.00 | | 4 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 101.00 | 141 797.00 | | 4 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 101.00 | 137 437.00 | | 4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 658.00 | 103 117.00 | | 65 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 007.00 | 871 041.00 | | 726 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 488.00 | 657 593.00 | | 587 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 519.00 | 213 448.00 | | 138 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 520.00 | | | 249 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 520.00 | | | 248 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 532.00 | 16 114.00 | | 107 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 532.00 | 16 114.00 | | 107 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 591.00 | 303.00 | | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | 303.00 | | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591.00 | 303.00 | | 4 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 193.00 | 119 193.00 | | 119 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VC Groupe et associés | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 884.00 | 117 884.00 | 1 000.00 | 118 884.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 994.00 | 160 994.00 | | 160 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |