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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AP Constructions | 85 843.00 | 32 427.00 | 53 416.00 | 85 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 197.00 | 66 440.00 | 11 757.00 | 78 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 331.00 | 14 338.00 | 29 993.00 | 44 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 679.00 | 115 654.00 | 319 025.00 | 434 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BZ Autres créances | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CF Disponibilités | 90 531.00 | | 90 531.00 | 90 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 120.00 | | 156 120.00 | 156 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 799.00 | 115 654.00 | 475 145.00 | 590 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 506.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241 496.00 | 211 387.00 | | 241 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 291.00 | 30 108.00 | | 37 291.00 |
DL TOTAL (I) | 287 037.00 | 249 746.00 | | 287 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 561.00 | 68 397.00 | | 47 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 462.00 | 51 405.00 | | 51 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 466.00 | 40 822.00 | | 52 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 619.00 | 51 877.00 | | 36 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 108.00 | 212 501.00 | | 188 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 145.00 | 462 247.00 | | 475 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 61 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 010.00 | 575.00 | | 9 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -575.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 1 979.00 | | 3 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 291.00 | 30 108.00 | | 37 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 358.00 | | | 420 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 449.00 | | | 207 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 553.00 | | | 193 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 071.00 | 15 432.00 | 2 849.00 | 103 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 622.00 | 15 432.00 | 2 849.00 | 100 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 561.00 | 21 587.00 | 25 974.00 | 47 561.00 |
VI Groupe et associés | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VP Divers | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 581.00 | 46 443.00 | 18 139.00 | 64 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 108.00 | 162 134.00 | 25 974.00 | 188 108.00 |