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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 138.00 | 21.00 | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 102.00 | 898.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 85 843.00 | 42 689.00 | 43 153.00 | 85 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 334.00 | 69 496.00 | 27 839.00 | 97 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 456.00 | 30 166.00 | 29 289.00 | 59 456.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 133.00 | 145 071.00 | 313 061.00 | 458 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CF Disponibilités | 69 491.00 | | 69 491.00 | 69 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 767.00 | | 135 767.00 | 135 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 900.00 | 145 071.00 | 448 829.00 | 593 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 297 383.00 | 278 787.00 | | 297 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 175.00 | 23 037.00 | | 35 175.00 |
DL TOTAL (I) | 340 809.00 | 310 073.00 | | 340 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 770.00 | 26 020.00 | | 3 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 443.00 | 39 235.00 | | 32 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 569.00 | | 43 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 919.00 | 46 617.00 | | 27 919.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 824.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 020.00 | 156 265.00 | | 108 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 829.00 | 466 338.00 | | 448 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 067.00 | 24 439.00 | 9 434.00 | 130 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 169.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 618.00 | 24 269.00 | 9 434.00 | 127 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 470.00 | 48 329.00 | 6 141.00 | 54 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |