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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 2 162.00 | 1 608.00 | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | 480.00 | 5 642.00 | 6 122.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 302.00 | 698.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 74 272.00 | 44 323.00 | 29 949.00 | 74 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 019.00 | 91 058.00 | 30 961.00 | 122 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 039.00 | 56 925.00 | 43 114.00 | 100 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 695.00 | 195 250.00 | 323 445.00 | 518 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BZ Autres créances | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CF Disponibilités | 324 598.00 | | 324 598.00 | 324 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 522.00 | | 368 522.00 | 368 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 217.00 | 195 250.00 | 691 967.00 | 887 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 346 779.00 | 352 080.00 | | 346 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 314.00 | -5 301.00 | | 68 314.00 |
DL TOTAL (I) | 423 343.00 | 355 029.00 | | 423 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 377.00 | 100 000.00 | | 128 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 3 333.00 | | 3 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | 9 855.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 635.00 | 42 471.00 | | 79 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 477.00 | 35 017.00 | | 56 477.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 3 221.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 624.00 | 193 897.00 | | 268 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 967.00 | 548 926.00 | | 691 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 510.00 | 22 964.00 | 20 222.00 | 192 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 699.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 567.00 | 22 265.00 | 20 222.00 | 190 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 377.00 | 18 213.00 | 110 164.00 | 128 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 259.00 | 28 800.00 | 6 459.00 | 35 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 410.00 | 158 246.00 | 110 164.00 | 268 410.00 |