| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 35.00 | 965.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 85 843.00 | 38 023.00 | 47 820.00 | 85 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 010.00 | 70 671.00 | 30 340.00 | 101 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 810.00 | 18 889.00 | 37 920.00 | 56 810.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 012.00 | 130 067.00 | 328 945.00 | 459 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
BZ Autres créances | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CF Disponibilités | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 393.00 | | 137 393.00 | 137 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 405.00 | 130 067.00 | 466 338.00 | 596 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 278 787.00 | 241 496.00 | | 278 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 037.00 | 37 291.00 | | 23 037.00 |
DL TOTAL (I) | 310 073.00 | 287 037.00 | | 310 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 020.00 | 47 561.00 | | 26 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 235.00 | 51 462.00 | | 39 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 569.00 | 52 466.00 | | 43 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 617.00 | 36 619.00 | | 46 617.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 265.00 | 188 108.00 | | 156 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 338.00 | 475 145.00 | | 466 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 654.00 | 20 305.00 | 5 892.00 | 115 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 205.00 | 20 305.00 | 5 892.00 | 113 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 020.00 | 22 250.00 | 3 770.00 | 26 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 003.00 | 64 003.00 | 6 000.00 | 70 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 265.00 | 152 495.00 | 3 770.00 | 156 265.00 |