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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AN Terrains | 7 654.00 | 3 521.00 | 4 132.00 | 7 654.00 |
AP Constructions | 56 081.00 | 15 319.00 | 40 761.00 | 56 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 519.00 | 45 810.00 | 9 709.00 | 55 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 064.00 | 55 663.00 | 29 400.00 | 85 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 545.00 | 122 241.00 | 107 303.00 | 229 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 010.00 | 2 186.00 | 373 823.00 | 376 010.00 |
BZ Autres créances | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
CF Disponibilités | 121 933.00 | | 121 933.00 | 121 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 943.00 | 2 186.00 | 580 757.00 | 582 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 489.00 | 124 428.00 | 688 061.00 | 812 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 675.00 | | | 237 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
DL TOTAL (I) | 333 570.00 | | | 333 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 407.00 | | | 143 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
EA Autres dettes | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 490.00 | | | 354 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 061.00 | | | 688 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 497.00 | | | 295 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 951.00 | | | 223 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 579.00 | | | 183 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 755.00 | 17 630.00 | 11 143.00 | 115 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 828.00 | 17 630.00 | 11 143.00 | 113 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 408.00 | 143 408.00 | | 143 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 106.00 | 19 360.00 | 41 416.00 | 62 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 519.00 | 434 896.00 | 2 623.00 | 437 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 243.00 | 295 497.00 | 41 416.00 | 338 243.00 |