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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 2 446.00 | 1 701.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AN Terrains | 7 654.00 | 4 667.00 | 2 987.00 | 7 654.00 |
AP Constructions | 56 081.00 | 19 943.00 | 36 138.00 | 56 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 219.00 | 43 626.00 | 10 594.00 | 54 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 714.00 | 67 962.00 | 15 752.00 | 83 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 766.00 | 138 644.00 | 103 122.00 | 241 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 332.00 | 2 186.00 | 304 146.00 | 306 332.00 |
BZ Autres créances | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
CF Disponibilités | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 749.00 | 2 186.00 | 473 563.00 | 475 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 514.00 | 140 830.00 | 576 684.00 | 717 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 571.00 | 210 571.00 | | 210 571.00 |
DH Report à nouveau | -230 332.00 | | | -230 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 679.00 | -230 332.00 | | 23 679.00 |
DL TOTAL (I) | 58 918.00 | 35 239.00 | | 58 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 204.00 | 131 030.00 | | 80 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 702.00 | 96 281.00 | | 269 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 137.00 | 98 096.00 | | 157 137.00 |
EA Autres dettes | 10 429.00 | 12 725.00 | | 10 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 766.00 | 348 561.00 | | 517 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 684.00 | 383 800.00 | | 576 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 506.00 | 312 400.00 | | 498 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 032.00 | 87 596.00 | | 45 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 116.00 | | 650.00 | 241 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 668.00 | | | 201 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 650.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 186.00 | 9 458.00 | | 129 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 367.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 106.00 | 9 091.00 | | 127 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 702.00 | 269 702.00 | | 269 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 303 709.00 | | | 303 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 415.00 | 15 155.00 | 19 260.00 | 34 415.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 299.00 | 419 025.00 | 15 274.00 | 434 299.00 |
VW T.V.A. | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 766.00 | 498 506.00 | 19 260.00 | 517 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |