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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 2 079.00 | 2 068.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AN Terrains | 7 654.00 | 4 287.00 | 3 367.00 | 7 654.00 |
AP Constructions | 56 081.00 | 18 410.00 | 37 671.00 | 56 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 219.00 | 41 696.00 | 12 524.00 | 54 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 714.00 | 62 713.00 | 21 000.00 | 83 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 116.00 | 129 186.00 | 111 930.00 | 241 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 038.00 | 2 186.00 | 177 851.00 | 180 038.00 |
BZ Autres créances | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
CF Disponibilités | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 057.00 | 2 186.00 | 271 870.00 | 274 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 172.00 | 131 372.00 | 383 800.00 | 515 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 571.00 | 237 675.00 | | 210 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 332.00 | 40 896.00 | | -230 332.00 |
DL TOTAL (I) | 35 239.00 | 333 571.00 | | 35 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 030.00 | 62 499.00 | | 131 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 134.00 | 16 247.00 | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 281.00 | 143 408.00 | | 96 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 096.00 | 99 557.00 | | 98 096.00 |
EA Autres dettes | 12 725.00 | 32 780.00 | | 12 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 561.00 | 354 490.00 | | 348 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 800.00 | 688 061.00 | | 383 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 400.00 | 295 497.00 | | 312 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 284.00 | 393.00 | | 88 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 546.00 | | 24 567.00 | 229 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 997.00 | 241 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 997.00 | 201 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 227.00 | | 2 220.00 | 25 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 319.00 | | 10 347.00 | 204 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 242.00 | 18 930.00 | 11 986.00 | 122 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 152.00 | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 315.00 | 18 777.00 | 11 986.00 | 120 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 281.00 | 96 281.00 | | 96 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 038.00 | 180 038.00 | | 180 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 746.00 | 16 720.00 | 26 026.00 | 42 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VP Divers | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 890.00 | 221 890.00 | 12 000.00 | 233 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 427.00 | 312 400.00 | 26 026.00 | 338 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |