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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 3 186.00 | 961.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AN Terrains | 7 654.00 | 5 432.00 | 2 222.00 | 7 654.00 |
AP Constructions | 56 081.00 | 23 034.00 | 33 047.00 | 56 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 219.00 | 47 129.00 | 7 091.00 | 54 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 714.00 | 73 695.00 | 10 018.00 | 83 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 116.00 | 152 476.00 | 88 639.00 | 241 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 365.00 | 15 162.00 | 351 203.00 | 366 365.00 |
BZ Autres créances | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CF Disponibilités | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 959.00 | 15 162.00 | 432 797.00 | 447 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 074.00 | 167 638.00 | 521 436.00 | 689 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551.00 | | | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 571.00 | 210 571.00 | | 210 571.00 |
DH Report à nouveau | -206 653.00 | -230 332.00 | | -206 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 198.00 | 23 679.00 | | -16 198.00 |
DL TOTAL (I) | 42 720.00 | 58 918.00 | | 42 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 261.00 | 80 204.00 | | 19 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 668.00 | 295.00 | | 28 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 460.00 | 269 702.00 | | 182 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 011.00 | 157 137.00 | | 174 011.00 |
EA Autres dettes | 61 959.00 | 10 429.00 | | 61 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 716.00 | 517 766.00 | | 478 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 436.00 | 576 684.00 | | 521 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 766.00 | | | 241 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 241 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 668.00 | | | 201 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 644.00 | 13 833.00 | | 138 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 740.00 | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 198.00 | 13 093.00 | | 136 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 186.00 | 12 975.00 | | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186.00 | 12 975.00 | | 2 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186.00 | 12 975.00 | | 2 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 460.00 | 182 460.00 | | 182 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 554.00 | 347 554.00 | | 347 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
VB T. V. A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 261.00 | 11 997.00 | 7 263.00 | 19 261.00 |
VI Groupe et associés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 533.00 | 365 722.00 | 30 810.00 | 396 533.00 |
VW T.V.A. | 128 029.00 | 128 029.00 | | 128 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 716.00 | 471 453.00 | 7 263.00 | 478 716.00 |