| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 054 412.00 | 19 778 365.00 | 25 276 047.00 | 45 054 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983 436.00 | | 4 983 436.00 | 4 983 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 037 847.00 | 19 778 365.00 | 30 259 483.00 | 50 037 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BZ Autres créances | 661 507.00 | | 661 507.00 | 661 507.00 |
CF Disponibilités | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 590.00 | | 704 590.00 | 704 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 367 546.00 | | 11 367 546.00 | 11 367 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 109 983.00 | 19 778 365.00 | 42 331 619.00 | 62 109 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 628 533.00 | -12 939 031.00 | | -14 628 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 636.00 | -1 689 502.00 | | -1 187 636.00 |
DK Provisions réglementées | 10 116 783.00 | 10 409 638.00 | | 10 116 783.00 |
DL TOTAL (I) | -5 698 386.00 | -4 217 895.00 | | -5 698 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 215 730.00 | 42 280 491.00 | | 42 215 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 316.00 | 1 268 972.00 | | 1 363 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 366 460.00 | 4 626 996.00 | | 4 366 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 030 005.00 | 48 262 727.00 | | 48 030 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 331 619.00 | 44 044 832.00 | | 42 331 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 113 770.00 | 4 113 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 113 770.00 | 4 113 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -11 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 104 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 855.00 | | | 292 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 855.00 | | | 292 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 371 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 855.00 | -371 234.00 | | 292 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -623 705.00 | -887 267.00 | | -623 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 015.00 | 4 161 234.00 | | 4 587 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 651.00 | 5 850 736.00 | | 5 774 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 636.00 | -1 689 502.00 | | -1 187 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 043 068.00 | | 994 780.00 | 49 043 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 983 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 037 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 054 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 054 412.00 | | | 45 054 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988 656.00 | | 994 780.00 | 3 988 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 312 641.00 | 3 465 724.00 | | 16 312 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 312 641.00 | 3 465 724.00 | | 16 312 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 409 638.00 | | 292 855.00 | 10 409 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 409 638.00 | | 292 855.00 | 10 409 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 292 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363 316.00 | 552.00 | | 1 363 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 366 460.00 | 259 781.00 | 1 039 837.00 | 4 366 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 983 436.00 | | | 4 983 436.00 |
UX Autres créances clients | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 623 705.00 | | | 623 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 215 730.00 | 1 150 690.00 | 5 239 833.00 | 42 215 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070 862.00 | | | 1 070 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 572.00 | 685 136.00 | 4 983 436.00 | 5 668 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 032 035.00 | 1 497 553.00 | 6 279 670.00 | 48 032 035.00 |