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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 054 412.00 | 26 709 813.00 | 18 344 599.00 | 45 054 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334 329.00 | | 6 334 329.00 | 6 334 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 388 741.00 | 26 709 813.00 | 24 678 928.00 | 51 388 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 267 915.00 | | 267 915.00 | 267 915.00 |
CF Disponibilités | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 710.00 | | 287 710.00 | 287 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 408 532.00 | | 7 408 532.00 | 7 408 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 084 983.00 | 26 709 813.00 | 32 375 170.00 | 59 084 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 584 836.00 | -15 816 169.00 | | -16 584 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 337.00 | -768 667.00 | | -424 337.00 |
DK Provisions réglementées | 7 978 667.00 | 9 274 778.00 | | 7 978 667.00 |
DL TOTAL (I) | -9 029 505.00 | -7 309 058.00 | | -9 029 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 902 885.00 | 35 807 775.00 | | 35 902 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 066.00 | 1 464 094.00 | | 1 571 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | -2 614.00 | -2 473.00 | | -2 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 846 313.00 | 4 106 637.00 | | 3 846 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 404 675.00 | 41 462 562.00 | | 41 404 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 375 170.00 | 34 153 505.00 | | 32 375 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 817 946.00 | 3 817 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 817 946.00 | 3 817 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -20 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 943 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 296 110.00 | 842 005.00 | | 1 296 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 110.00 | 842 005.00 | | 1 296 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296 110.00 | 842 005.00 | | 1 296 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 847.00 | -403 677.00 | | -222 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 278.00 | 4 860 846.00 | | 5 348 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 614.00 | 5 629 513.00 | | 5 772 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 337.00 | -768 667.00 | | -424 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 810 058.00 | | 578 683.00 | 50 810 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 334 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 388 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 054 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 054 412.00 | | | 45 054 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755 647.00 | | 578 683.00 | 5 755 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 244 089.00 | 3 465 724.00 | | 23 244 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 244 089.00 | 3 465 724.00 | | 23 244 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 274 778.00 | | 1 296 110.00 | 9 274 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 274 778.00 | | 1 296 110.00 | 9 274 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 296 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 571 066.00 | | | 1 571 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 614.00 | -2 614.00 | | -2 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 846 813.00 | 259 776.00 | 1 039 814.00 | 3 846 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334 329.00 | -2 614.00 | 6 336 943.00 | 6 334 329.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 222 847.00 | 222 847.00 | | 222 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 902 885.00 | 1 272 422.00 | 5 860 665.00 | 35 902 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 852.00 | | | 107 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 141.00 | | | 1 203 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604 858.00 | 267 915.00 | 6 336 943.00 | 6 604 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 404 675.00 | 1 616 109.00 | 6 900 479.00 | 41 404 675.00 |