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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 054 412.00 | 30 175 537.00 | 14 878 875.00 | 45 054 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747 164.00 | | 6 747 164.00 | 6 747 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 801 576.00 | 30 175 537.00 | 21 626 039.00 | 51 801 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BZ Autres créances | 203 750.00 | | 203 750.00 | 203 750.00 |
CF Disponibilités | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 546.00 | | 238 546.00 | 238 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 737 193.00 | | 7 737 193.00 | 7 737 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 777 315.00 | 30 175 537.00 | 29 601 778.00 | 59 777 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 009 172.00 | -16 584 836.00 | | -17 009 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 922.00 | -424 337.00 | | -297 922.00 |
DK Provisions réglementées | 6 586 130.00 | 7 978 667.00 | | 6 586 130.00 |
DL TOTAL (I) | -10 719 965.00 | -9 029 505.00 | | -10 719 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 964 562.00 | 35 902 885.00 | | 34 964 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 209.00 | 1 571 066.00 | | 1 687 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | -3 543.00 | -2 614.00 | | -3 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 586 989.00 | 3 846 813.00 | | 3 586 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 321 743.00 | 41 404 675.00 | | 40 321 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 601 778.00 | 32 375 170.00 | | 29 601 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 934 759.00 | 3 934 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 934 759.00 | 3 934 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -23 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 846 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 392 538.00 | 1 296 110.00 | | 1 392 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392 538.00 | 1 296 110.00 | | 1 392 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392 538.00 | 1 296 110.00 | | 1 392 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 458.00 | -222 847.00 | | -156 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 249.00 | 5 348 278.00 | | 5 578 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 172.00 | 5 772 614.00 | | 5 876 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 922.00 | -424 337.00 | | -297 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 388 741.00 | | 412 835.00 | 51 388 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 801 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 054 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 054 412.00 | | | 45 054 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 334 329.00 | | 412 835.00 | 6 334 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 709 813.00 | 3 465 724.00 | | 26 709 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 709 813.00 | 3 465 724.00 | | 26 709 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 978 667.00 | | 1 392 538.00 | 7 978 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 978 667.00 | | 1 392 538.00 | 7 978 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 392 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687 209.00 | | | 1 687 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 543.00 | -3 543.00 | | -3 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 586 989.00 | 259 824.00 | 1 039 294.00 | 3 586 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747 164.00 | -3 543.00 | 6 750 707.00 | 6 747 164.00 |
UX Autres créances clients | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 156 458.00 | 156 458.00 | | 156 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 964 562.00 | 1 346 775.00 | 6 199 082.00 | 34 964 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 802.00 | | | 115 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 422.00 | | | 1 272 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 961 047.00 | 210 340.00 | 6 750 707.00 | 6 961 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 321 743.00 | 1 689 582.00 | 7 238 376.00 | 40 321 743.00 |