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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 054 412.00 | 37 102 705.00 | 7 951 707.00 | 45 054 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472 397.00 | | 7 472 397.00 | 7 472 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 526 809.00 | 37 102 705.00 | 15 424 104.00 | 52 526 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BZ Autres créances | 140 255.00 | | 140 255.00 | 140 255.00 |
CF Disponibilités | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 512.00 | | 166 512.00 | 166 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 696 381.00 | | 6 696 381.00 | 6 696 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 389 701.00 | 37 102 705.00 | 22 286 996.00 | 59 389 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 566 857.00 | -17 307 094.00 | | -17 566 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 581.00 | -259 763.00 | | -210 581.00 |
DK Provisions réglementées | 3 805 334.00 | 5 193 592.00 | | 3 805 334.00 |
DL TOTAL (I) | -13 971 104.00 | -12 372 265.00 | | -13 971 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 158 888.00 | 30 432 516.00 | | 31 158 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 470.00 | 1 811 913.00 | | 1 945 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | | -4 668.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 067 342.00 | 3 326 454.00 | | 3 067 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 258 100.00 | 35 652 741.00 | | 36 258 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 286 996.00 | 23 280 476.00 | | 22 286 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 832 501.00 | 3 832 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 832 501.00 | 3 832 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -40 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 682 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 388 258.00 | 1 392 538.00 | | 1 388 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 255.00 | 1 392 538.00 | | 1 388 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388 258.00 | 1 392 538.00 | | 1 388 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 557.00 | -122 370.00 | | -83 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 355.00 | 5 452 569.00 | | 5 486 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 936.00 | 5 712 332.00 | | 5 696 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 581.00 | -259 763.00 | | -210 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 170 955.00 | | 361 409.00 | 52 170 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 555.00 | 7 472 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 555.00 | 52 526 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 054 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 054 412.00 | | | 45 054 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116 543.00 | | 361 409.00 | 7 116 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 641 261.00 | 3 461 444.00 | | 33 641 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 641 261.00 | 3 461 444.00 | | 33 641 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 193 592.00 | | 1 388 255.00 | 5 193 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 193 592.00 | | 1 388 255.00 | 5 193 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 945 470.00 | 394.00 | | 1 945 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 067 342.00 | 259 824.00 | 1 040 006.00 | 3 067 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472 397.00 | -5 555.00 | 7 477 952.00 | 7 472 397.00 |
UX Autres créances clients | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 158 888.00 | 1 921 742.00 | 8 831 943.00 | 31 158 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422 932.00 | | | 1 422 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 622 755.00 | 144 806.00 | 7 477 952.00 | 7 622 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 258 100.00 | 2 268 359.00 | 9 871 950.00 | 36 258 100.00 |