| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102.00 | 3 033.00 | 69.00 | 3 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 236.00 | 7 546.00 | 690.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 995.00 | 14 236.00 | 759.00 | 14 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 570.00 | | 109 570.00 | 109 570.00 |
BZ Autres créances | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 96 815.00 | | 96 815.00 | 96 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 816.00 | | 303 816.00 | 303 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 811.00 | 14 236.00 | 304 575.00 | 318 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 136.00 | 94 731.00 | | 122 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 905.00 | 27 405.00 | | 34 905.00 |
DL TOTAL (I) | 168 041.00 | 133 136.00 | | 168 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 567.00 | 5 825.00 | | 6 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 3 866.00 | | 7 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 938.00 | 113 119.00 | | 122 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 534.00 | 122 810.00 | | 136 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 575.00 | 255 946.00 | | 304 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 640.00 | | 600 640.00 | 600 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 640.00 | | 600 640.00 | 600 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353.00 | 1 468.00 | | 1 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 450.00 | 20 701.00 | | 21 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 170.00 | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 527.00 | 540 691.00 | | 605 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 622.00 | 513 287.00 | | 570 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 905.00 | 27 405.00 | | 34 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 414.00 | 822.00 | | 13 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 534.00 | 136 534.00 | | 136 534.00 |