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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 2 528.00 | 58.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 138.00 | 14 080.00 | 58.00 | 14 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 321.00 | | 110 321.00 | 110 321.00 |
BZ Autres créances | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 173 328.00 | | 173 328.00 | 173 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 156.00 | | 362 156.00 | 362 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 294.00 | 14 080.00 | 362 214.00 | 376 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 928.00 | 153 121.00 | | 172 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 579.00 | 19 807.00 | | 41 579.00 |
DL TOTAL (I) | 225 507.00 | 183 928.00 | | 225 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 1 989.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 215.00 | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 307.00 | 113 645.00 | | 133 307.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 706.00 | 133 002.00 | | 136 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 214.00 | 316 929.00 | | 362 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 706.00 | 133 002.00 | | 136 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 145.00 | 6 377.00 | 19 442.00 | 27 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 488.00 | 6 377.00 | 19 442.00 | 23 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 307.00 | 133 307.00 | | 133 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 828.00 | 113 828.00 | | 113 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 828.00 | 113 828.00 | | 113 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 706.00 | 136 706.00 | | 136 706.00 |