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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 2 261.00 | 324.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 596.00 | 15 281.00 | 24 315.00 | 39 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 839.00 | 21 200.00 | 24 639.00 | 45 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 182.00 | | 94 182.00 | 94 182.00 |
BZ Autres créances | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 608.00 | | 240 608.00 | 240 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 447.00 | 21 200.00 | 265 248.00 | 286 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 223.00 | 192 077.00 | | 178 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 102.00 | -13 854.00 | | -25 102.00 |
DL TOTAL (I) | 164 121.00 | 189 223.00 | | 164 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 1 440.00 | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 155.00 | 144 949.00 | | 96 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 127.00 | 146 389.00 | | 101 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 248.00 | 335 612.00 | | 265 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 796.00 | | 615 796.00 | 615 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 796.00 | | 615 796.00 | 615 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 935.00 | 9 703.00 | | 3 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 866.00 | 21 439.00 | | 18 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 623.00 | 693 714.00 | | 621 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 725.00 | 707 568.00 | | 646 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 102.00 | -13 854.00 | | -25 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 632.00 | 6 567.00 | | 14 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 974.00 | 6 567.00 | | 10 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 155.00 | 96 155.00 | | 96 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |