| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 2 395.00 | 191.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 974.00 | 21 093.00 | 17 881.00 | 38 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 217.00 | 27 145.00 | 18 072.00 | 45 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 186.00 | | 98 186.00 | 98 186.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 857.00 | | 298 857.00 | 298 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 074.00 | 27 145.00 | 316 929.00 | 344 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 121.00 | 178 223.00 | | 153 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 807.00 | -25 102.00 | | 19 807.00 |
DL TOTAL (I) | 183 928.00 | 164 121.00 | | 183 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | 374.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 4 598.00 | | 2 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 645.00 | 96 155.00 | | 113 645.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 002.00 | 101 127.00 | | 133 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 929.00 | 265 248.00 | | 316 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 002.00 | 101 127.00 | | 133 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 688.00 | | 577 688.00 | 577 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 688.00 | | 577 688.00 | 577 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 608.00 | 3 935.00 | | 6 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 479.00 | 18 866.00 | | 18 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 831.00 | 621 623.00 | | 586 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 024.00 | 646 725.00 | | 567 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 807.00 | -25 102.00 | | 19 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 200.00 | 6 567.00 | 622.00 | 21 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 542.00 | 6 567.00 | 622.00 | 17 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 002.00 | 133 002.00 | | 133 002.00 |