| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 948.00 | 18 047.00 | 20 900.00 | 38 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 070.00 | 18 047.00 | 25 022.00 | 43 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 283 932.00 | 9 414.00 | 7 274 518.00 | 7 283 932.00 |
BZ Autres créances | 5 469 430.00 | | 5 469 430.00 | 5 469 430.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 765 640.00 | 9 414.00 | 12 756 226.00 | 12 765 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 808 710.00 | 27 461.00 | 12 781 249.00 | 12 808 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 163.00 | 23 899.00 | | 33 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 699.00 | 239 264.00 | | 376 699.00 |
DL TOTAL (I) | 431 863.00 | 285 163.00 | | 431 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 269.00 | 1 033 461.00 | | 708 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 318.00 | 367 382.00 | | 633 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 722 399.00 | 3 220 427.00 | | 5 722 399.00 |
EA Autres dettes | 5 285 398.00 | 3 281 030.00 | | 5 285 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 349 386.00 | 7 908 910.00 | | 12 349 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 781 249.00 | 8 194 073.00 | | 12 781 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 781 346.00 | | 17 781 346.00 | 17 781 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 781 346.00 | | 17 781 346.00 | 17 781 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 916 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 375 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 247 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 511 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 15 423.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 206.00 | 1 416.00 | | 5 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 346.00 | 16 840.00 | | 5 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 3 255.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 223.00 | 3 285.00 | | 5 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 13 554.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 1 933.00 | | 6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 921 823.00 | 10 643 009.00 | | 17 921 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 545 123.00 | 10 403 745.00 | | 17 545 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 699.00 | 239 264.00 | | 376 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 335.00 | 6 692.00 | 4 980.00 | 16 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 335.00 | 6 692.00 | 4 980.00 | 16 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 318.00 | 633 318.00 | | 633 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993 668.00 | 5 993 668.00 | | 5 993 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 759 834.00 | 12 755 712.00 | 4 121.00 | 12 759 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 349 386.00 | 12 349 386.00 | | 12 349 386.00 |