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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 276.00 | 33 161.00 | 47 115.00 | 80 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 102.00 | 33 161.00 | 53 941.00 | 87 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 921 821.00 | | 19 921 821.00 | 19 921 821.00 |
BZ Autres créances | 1 952 732.00 | | 1 952 732.00 | 1 952 732.00 |
CF Disponibilités | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 949 794.00 | | 21 949 794.00 | 21 949 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 036 897.00 | 33 161.00 | 22 003 736.00 | 22 036 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 596.00 | 141 402.00 | | 149 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 375.00 | 163 924.00 | | 686 375.00 |
DL TOTAL (I) | 857 972.00 | 327 326.00 | | 857 972.00 |
DP Provisions pour risques | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 12 291.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 670.00 | 2 288 787.00 | | 1 336 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 379.00 | 768 207.00 | | 1 020 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 754 868.00 | 9 383 247.00 | | 11 754 868.00 |
EA Autres dettes | 7 029 419.00 | 3 907 692.00 | | 7 029 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 141 357.00 | 16 360 227.00 | | 21 141 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 003 736.00 | 16 687 554.00 | | 22 003 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 141 357.00 | 16 360 227.00 | | 21 141 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 12 291.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 009 140.00 | | 33 009 140.00 | 33 009 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 009 140.00 | | 33 009 140.00 | 33 009 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 066 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 322 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 582 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 294 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 855.00 | 1 141.00 | | 27 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 855.00 | 1 141.00 | | 27 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 394.00 | 14 482.00 | | 73 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 569.00 | 14 482.00 | | 76 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 713.00 | -13 340.00 | | -48 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 094 339.00 | 24 542 807.00 | | 33 094 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 407 963.00 | 24 378 882.00 | | 32 407 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 375.00 | 163 924.00 | | 686 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 570.00 | | 44 532.00 | 42 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 544.00 | | 41 732.00 | 38 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | 2 800.00 | 4 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 470.00 | 7 690.00 | | 25 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 470.00 | 7 690.00 | | 25 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 362.00 | 3 175.00 | 130.00 | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | 3 175.00 | 130.00 | 1 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 379.00 | 1 020 379.00 | | 1 020 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754 868.00 | 11 754 868.00 | | 11 754 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 354 419.00 | 8 354 419.00 | | 8 354 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 19 921 821.00 | 19 921 821.00 | | 19 921 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952 732.00 | 1 952 732.00 | | 1 952 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 881 379.00 | 21 874 554.00 | 6 825.00 | 21 881 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 141 357.00 | 21 141 357.00 | | 21 141 357.00 |